استراتژی شکارچی یکی از روشهای پرایس اکشن برای نوسانگیری کوتاه مدت است که با شناسایی حمایت و مقاومت، نفوذ سایه کندل و تغییر رفتار قیمت، موقعیت ورود را مشخص میکند. در آموزش استراتژی شکارچی ابتدا باید سطوح استاتیک را پیدا کنیم، سپس شکار قیمت را بررسی کنیم و در نهایت با تأیید کلوز کندل وارد معامله شویم.
در این مقاله از آکادمی پارس گلد، نحوه پیدا کردن حمایت و مقاومت، رسم سطوح با سایه، تشخیص هانت و تعیین نقطه ورود، حد ضرر و هدف را بررسی میکنیم.
استراتژی شکارچی چیست و ایده اصلی آن چگونه شکل می گیرد؟
استراتژی شکارچی یک روش نوسانگیری بر پایه پرایس اکشن است که تلاش میکند از حرکتهایی استفاده کند که پس از نفوذ قیمت به حمایت یا مقاومت شکل میگیرند. ایده اصلی این روش بر این اساس قرار میگیرد که بخشی از معاملهگران پس از شکسته شدن ظاهری یک سطح وارد معامله میشوند و سپس با برگشت قیمت از معامله خارج میشوند.
در این روش، معامله گر منتظر چنین رفتاری میماند و بلافاصله پس از برخورد قیمت با سطح وارد معامله نمیشود. ابتدا باید یک حمایت یا مقاومت استاتیک معتبر پیدا شود و سپس نفوذ سایه کندل به آن سطح مشاهده شود.
نکته مهم این است که هر نفوذی سیگنال ورود محسوب نمیشود و باید رفتار کلوز کندل نیز شرایط مشخصی داشته باشد. همین فیلتر باعث میشود بسیاری از موقعیتهای نامعتبر از معاملات حذف شوند. در جدول زیر پارامترهای مهم از این استراتژی را بیان کردیم.
ویژگی | توضیح |
سبک تحلیل | پرایس اکشن انجام میشود. |
نوع سطوح | حمایت و مقاومت استاتیک استفاده میشود. |
تایم فریم پیشنهادی | نمودار ۵ دقیقه بررسی میشود. |
ابزار اصلی | سایه و کلوز کندل بررسی میشود. |
نوع ورود | بعد از تأیید کلوز انجام میشود. |
حد ضرر | پشت کندل نفوذ کننده قرار میگیرد. |
هدف | پیوت بعدی یا نسبت ریسک به ریوارد مشخص انتخاب میشود. |
چرا حمایت و مقاومت در این روش اهمیت دارند؟
حمایت و مقاومت سطوحی هستند که قیمت در برخورد با آنها میتواند واکنش نشان دهد. در یک مقاومت، قدرت فروشندگان میتواند مانع ادامه رشد قیمت شود و در یک حمایت، قدرت خریداران میتواند از ادامه ریزش جلوگیری کند.
گاهی قیمت پس از برخورد با این سطوح برمیگردد و گاهی سطح را میشکند و نقش آن را تغییر میدهد. برای مثال، مقاومتی که شکسته میشود میتواند در ادامه به حمایت تبدیل شود و حمایتی که شکسته میشود میتواند به مقاومت تبدیل شود.
در تصویر زیر مشاهده میکنید، نموداری که در آن قیمت ابتدا به یک مقاومت برخورد کرده و برگشته و در نمونه دوم پس از شکست حمایت، همان سطح به مقاومت تبدیل شده است.
منظور از حمایت و مقاومت استاتیک چیست؟
حمایت و مقاومت استاتیک به سطوح افقی گفته میشود که در یک محدوده قیمتی مشخص قرار میگیرند و تغییر شیب مشخصی ندارند. در مقابل، خطوطی که همراه با حرکت قیمت شیب پیدا میکنند، معمولاً به عنوان حمایت یا مقاومت داینامیک شناخته میشوند.
در استراتژی شکارچی تمرکز اصلی روی سطوح افقی قرار میگیرد و به همین دلیل ابتدا باید بتوانید سقفها و کفهای مهم نمودار را تشخیص دهید.
اگر تشخیص حمایت و مقاومت برایتان دشوار است، در دوره جامع بازار طلای آنلاین پارس گلد این مباحث را به صورت اصولی و کاربردی یاد میگیرید.
چگونه حمایت و مقاومت مناسب را برای استراتژی شکارچی پیدا کنیم؟
برای اجرای این روش، اولین مرحله پیدا کردن سطوح مهم حمایت و مقاومت استاتیک است. این سطوح میتوانند از روز جاری یا حتی روزهای معاملاتی گذشته انتخاب شوند و در ادامه روی نمودار امتداد پیدا کنند.
در نمودار ۵ دقیقهای باید به نقاطی توجه کنید که قیمت در آنها واکنش قابل توجهی نشان داده است. یک کف مهم میتواند به عنوان حمایت و یک سقف مهم میتواند به عنوان مقاومت مورد استفاده قرار بگیرد.
گام اول: سقف ها و کف های مهم را پیدا کنید
ابتدا نمودار را بررسی کنید و نقاطی را پیدا کنید که قیمت در آنها تغییر مسیر داده است. اگر قیمت از یک محدوده صعود کرده و سپس برگشته باشد، آن محدوده میتواند برای بررسی مقاومت مورد توجه قرار بگیرد.
اگر قیمت ریزش کرده و سپس از یک محدوده برگشته باشد، آن محدوده میتواند برای بررسی حمایت استفاده شود.
در این مرحله نباید تعداد زیادی خط روی نمودار رسم کنید. هدف، پیدا کردن سطوحی است که رفتار مشخصی در نمودار ایجاد کردهاند و میتوانند در آینده محل واکنش قیمت شوند.
گام دوم: سطح را با احتساب سایه کندل رسم کنید
در آموزش استراتژی شکارچی محل رسم سطح اهمیت زیادی دارد. برخلاف روشهایی که ممکن است فقط بدنه کندل را ملاک قرار دهند، در این روش سطح حمایت یا مقاومت با احتساب سایه کندل رسم میشود.
به همین دلیل اگر پایینترین نقطه یک حرکت توسط سایه کندل تشکیل شده باشد، خط حمایت را روی همان محدوده قرار میدهید. همین موضوع برای سقفها و مقاومتها نیز اجرا میشود.
گام سوم: سطوح روزهای گذشته را حذف نکنید
یکی از نکات کاربردی این روش این است که سطوح ایجادشده در روزهای گذشته میتوانند در روزهای بعد نیز کاربرد داشته باشند. بنابراین لازم نیست با شروع هر روز تمام خطوط قبلی را حذف کنید.
ممکن است سطحی که در روز قبل به عنوان حمایت عمل کرده است، در روز جدید توسط قیمت شکار شود و موقعیت معاملاتی ایجاد کند. به همین دلیل نگه داشتن سطوح مهم روی نمودار میتواند فرصتهای بیشتری برای بررسی ایجاد کند.
هانت یا شکار قیمت چگونه سیگنال اصلی را ایجاد می کند؟
بعد از پیدا کردن سطح، وارد مهمترین قسمت روش میشویم که همان هانت یا شکار قیمت نامیده میشود. در این مرحله قیمت باید به سطح حمایت یا مقاومت نفوذ کند و این نفوذ معمولاً توسط سایه کندل دیده میشود.
برای مثال، اگر سطح حمایت داشته باشیم، قیمت ممکن است با سایه خود پایینتر از سطح حرکت کند و دوباره بالای آن قرار بگیرد. این حرکت میتواند معامله گرانی را که شکست حمایت را واقعی تصور کردهاند، وارد موقعیت فروش کند.
در ادامه اگر شرایط کلوز کندل نیز تایید شود، معامله گر استراتژی شکارچی میتواند در جهت مخالف معامله گران گرفتار شده وارد بازار شود.
گام اول: هانت در حمایت را شناسایی کنید
فرض کنید قیمت در گذشته یک کف ایجاد کرده و شما سطح افقی حمایت را روی پایینترین نقطه سایه آن رسم کردهاید. سپس بازار دوباره به این سطح برمیگردد و سایه یک کندل پایینتر از حمایت نفوذ میکند.
این نفوذ به تنهایی برای ورود کافی نیست و باید منتظر بسته شدن کندل بمانید. اگر کندل نفوذکننده شرایط مشخصشده را داشته باشد، احتمال تشکیل موقعیت خرید بررسی میشود.
گام دوم: هانت در مقاومت را شناسایی کنید
همین منطق در مقاومت نیز به شکل معکوس اجرا میشود. اگر قیمت به حمایت برسد و سایه کندل پایینتر از سطح نفوذ کند، باید منتظر بسته شدن کندل بمانید.
اگر شرایط کلوز تأیید شود، موقعیت خرید بررسی میشود و معامله گر در خلاف جهت حرکت معامله گرانی قرار میگیرد که شکست حمایت را واقعی تصور کردهاند.
گام سوم: هر شکست ظاهری را هانت در نظر نگیرید
یکی از مهمترین نکات این است که عبور بدنه کندل از سطح با هانت مورد نظر این روش تفاوت دارد. اگر قیمت بدون ایجاد نفوذ مناسب توسط سایه از سطح عبور کند، نباید صرفاً به دلیل شکست وارد معامله شوید.
در نمونههایی از نمودار، قیمت ممکن است سطح مقاومت را با بدنه کندل بشکند و به سمت بالا ادامه دهد. چنین حرکتی طبق قواعد این روش موقعیت هانت محسوب نمیشود و باید از ورود صرف نظر شود.
گام چهارم: صبر کنید تا شرط کلوز تأیید شود
بعد از مشاهده نفوذ، باید کلوز کندل نفوذکننده را با کلوز کندل قبلی مقایسه کنید. این مرحله یکی از اصلیترین فیلترهای استراتژی محسوب میشود و باعث میشود هر سایهای به عنوان سیگنال معاملاتی پذیرفته نشود.
در حمایت، کلوز کندل نفوذکننده باید بالاتر از کلوز کندل قبلی قرار بگیرد. در مقاومت، کلوز کندل نفوذکننده باید پایینتر از کلوز کندل قبلی قرار بگیرد.
این مقایسه باید قبل از ورود انجام شود و اگر شرط وجود نداشته باشد، حتی در صورت سودده شدن معامله، ورود نباید انجام شود.
اگر میخواهید منطق حرکت قیمت، پیوتها و رفتار کندلها را عمیقتر یاد بگیرید، دوره اسکلپ طلای آنلاین پارس گلد برای یادگیری معاملات کوتاه مدت بازار طلای آنلاین طراحی شده است.
نقطه ورود، حد ضرر و تارگت در استراتژی شکارچی کجاست؟
بعد از اینکه سطح معتبر، هانت و شرط کلوز تأیید شد، میتوانیم وارد مرحله اجرای معامله شویم. نقطه ورود در این روش براساس کلوز کندل تأییدکننده تعیین میشود و حد ضرر نیز بر مبنای کندل نفوذکننده قرار میگیرد.
هدف معامله میتواند پیوت بعدی باشد یا بر اساس نسبت ریسک به ریوارد مشخص تعیین شود. در مثالهای آموزشی این روش، نسبت ریسک به ریوارد یک نیز به عنوان یکی از اهداف قابل استفاده معرفی شده است.
گام اول: ورود را روی کلوز انجام دهید
در هانت حمایت، زمانی که کندل نفوذکننده بالاتر از کلوز کندل قبلی بسته شود، ورود خرید روی کلوز همان کندل انجام میشود.
در هانت مقاومت نیز زمانی که کندل نفوذکننده پایینتر از کلوز کندل قبلی بسته شود، ورود فروش روی کلوز انجام میشود.
به همین دلیل معامله گر نباید صرفاً با مشاهده سایه وارد معامله شود و باید تا بسته شدن کندل صبر کند.
گام دوم: حد ضرر را پشت کندل نفوذکننده قرار دهید
حد ضرر در هانت حمایت پایینتر از پایینترین نقطه کندلی قرار میگیرد که با سایه خود به سطح نفوذ کرده است. در هانت مقاومت نیز حد ضرر بالاتر از بالاترین نقطه همان کندل قرار میگیرد.
این محل قرارگیری باعث میشود اگر قیمت دوباره به محدوده نفوذ برگردد و حرکت هانت کاملاً بیاعتبار شود، معامله از بازار خارج شود.
گام سوم: تارگت را روی پیوت بعدی مشخص کنید
یکی از روشهای تعیین هدف، استفاده از پیوت یا سطح مهم بعدی است. اگر فاصله ورود تا پیوت بعدی با مدیریت ریسک شما سازگار باشد، میتوانید آن محدوده را به عنوان هدف معامله در نظر بگیرید.
در مثال تصویر زیر، برخی معاملات پس از فعال شدن ورود به سمت پیوت بعدی حرکت کردهاند و نسبت ریسک به ریوارد مناسبی ایجاد کردهاند.
گام چهارم: نسبت ریسک به ریوارد را قبل از ورود بررسی کنید
قبل از اجرای معامله باید فاصله ورود تا حد ضرر و فاصله ورود تا هدف مشخص شود. اگر نسبت سود احتمالی به ریسک معامله برای سیستم معاملاتی شما مناسب نباشد، بهتر است معامله را حذف کنید.
این موضوع اهمیت زیادی دارد، زیرا حتی یک الگوی ظاهراً معتبر نیز در صورت قرار گرفتن در موقعیت نامناسب نمودار میتواند ارزش ورود نداشته باشد.
آیا آموزش استراتژی شکارچی برای همه معاملات مناسب است؟
خیر، این روش قرار نیست در تمام ساعات و تمام روزها سیگنال ایجاد کند. یکی از ویژگیهای مهم آن، تعداد نسبتاً محدود موقعیتهای معاملاتی است و ممکن است در یک روز هیچ هانتی تشکیل نشود.
در نمونههای ارائهشده، این الگو معمولاً حدود یک بار در روز دیده میشود، اما این عدد ثابت نیست و به رفتار بازار و شکلگیری سطوح معتبر وابسته میشود.
چه زمانی نباید وارد معامله شویم؟
اگر سطح بدون ایجاد سایه مناسب شکسته شود، نباید معامله انجام شود. اگر سایه ایجاد شود اما شرط کلوز کندل برقرار نباشد، نباید وارد معامله شویم.
همچنین اگر بازار در محدودهای بسیار شلوغ قرار داشته باشد و تشخیص سطح یا کلوزها دشوار شود، بهتر است از معامله صرف نظر شود.
| وضعیت نمودار | تصمیم |
| هانت با سایه و کلوز تأییدشده | ورود بررسی میشود |
| نفوذ بدون تایید کلوز | ورود حذف میشود |
| شکست با بدنه کندل | هانت محسوب نمیشود |
| نبود سطح معتبر | معامله انجام نمیشود |
| تشکیل هانت در محدوده نامشخص | احتیاط میشود |
| رسیدن هدف به پیوت مناسب | خروج بررسی میشود |
چطور با آموزش و بک تست، استراتژی شکارچی را بهتر اجرا کنیم؟
بعد از یادگیری قوانین استراتژی شکارچی، تمرین و بک تست اهمیت زیادی پیدا میکند. ممکن است یک معامله خارج از قوانین در نهایت سودده شود، اما نباید صرفاً به دلیل نتیجه مثبت، قوانین استراتژی تغییر داده شود.
در بک تست باید تمام موقعیتها براساس قوانین مشخص بررسی شوند و اطلاعاتی مانند سطح حمایت یا مقاومت، نوع هانت، نقطه ورود، حد ضرر، تارگت و نتیجه معامله ثبت شوند. این کار باعث میشود عملکرد واقعی روش بهتر مشخص شود و نقاط ضعف آن نیز شناسایی شود.
از طرف دیگر، شناخت اصول مدیریت سرمایه، رفتار قیمت و ساختار بازار میتواند اجرای استراتژیهای معاملاتی را اصولیتر کند.
برای شروع یادگیری، مینی دوره رایگان پارس گلد مفاهیم کاربردی بازار طلای آنلاین را به زبان ساده آموزش میدهد و میتواند مسیر مناسبی برای آشنایی اولیه با این بازار ایجاد کند.
چگونه آموزش ها و سیگنال های بازار طلا را دنبال کنیم؟
یادگیری معامله گری تنها با مطالعه یک استراتژی کامل نمیشود و مشاهده مداوم بازار نیز اهمیت زیادی دارد. بررسی نمونههای مختلف میتواند به معاملهگر کمک کند تا واکنش قیمت به سطوح مهم را بهتر بشناسد و درک دقیقتری از موقعیتهای معاملاتی پیدا کند.
پارس گلد علاوه بر دورههای آموزشی، امکان دسترسی رایگان به محتوای بازار را نیز فراهم کرده است. در کانال سیگنال رایگان تلگرام پارس گلد میتوانید سیگنالها، تحلیلها و مطالب مرتبط با بازار طلا را دنبال کنید و از محتوای منتشرشده برای تمرین و بررسی بیشتر استفاده کنید.
کاربران همچنین میتوانند از طریق پیامرسان بله به کانال سیگنال پارس گلد دسترسی داشته باشند و مطالب و سیگنالهای منتشرشده را دنبال کنند.
با این حال، سیگنال یا استراتژی به تنهایی تضمین کننده سود نیست و استفاده از مدیریت سرمایه، رعایت قوانین معاملاتی و انجام بک تست همچنان ضروری باقی میماند.
