استراتژی تلاقی یکی از روشهای ساده تحلیل تکنیکال برای شناسایی تغییر جهت احتمالی قیمت محسوب میشود که با ترکیب میانگین متحرک ۸ و ۲۱ در تایم فریم پنج دقیقه اجرا میشود. در آموزش استراتژی تلاقی علاوه بر تقاطع میانگینها، باید کندل تأیید، حمایت و مقاومت و حد سود و ضرر را نیز بررسی کرد.
در این مقاله ابتدا ابزارهای لازم و نحوه تنظیم نمودار را بررسی میکنیم و سپس شرایط ورود، حد ضرر، حد سود و فیلترهای مهم این استراتژی را توضیح میدهیم.
استراتژی تلاقی چیست و مراحل ساخت این استراتژی چگونه است؟
استراتژی تلاقی زمانی معنا پیدا میکند که دو میانگین متحرک با سرعت متفاوت یکدیگر را قطع کنند و تغییر احتمالی حرکت قیمت را نشان دهند. در این روش، میانگین ۸ به تغییرات کوتاهمدت حساستر عمل میکند و میانگین ۲۱ حرکت بزرگتری از قیمت را دنبال میکند.
به زبان ساده، وقتی خط سریعتر از پایین به بالای خط کندتر عبور کند، معاملهگر احتمال حرکت صعودی را بررسی میکند و وقتی از بالا به پایین عبور کند، احتمال حرکت نزولی را بررسی میکند.
بااینحال، این تقاطع بهتنهایی برای ورود کافی نیست و باید چند فیلتر دیگر نیز بررسی شوند که در ادامه مرحله به مرحله آموزش ساخت این استراتژی را بررسی میکینم.
مرحله اول؛ انتخاب نماد و تایم فریم
در روش ارائهشده در منبع، استراتژی روی مزنه آبشده جهانی بررسی و آزمایش شده است و اجرای آن روی نمادهای دیگر نیازمند بک تست جداگانه محسوب میشود.
تایم فریم اصلی این روش نیز پنج دقیقه انتخاب میشود و تمام سیگنالها در همین بازه زمانی بررسی میشوند.
استفاده از تایم فریم پنج دقیقه باعث میشود حرکات کوتاهمدت قیمت بهتر دیده شوند و موقعیتهای معاملاتی در طول روز شناسایی شوند.
البته تعداد سیگنالها قرار نیست بسیار زیاد باشد و ممکن است یک روز فقط یک یا دو موقعیت مناسب ایجاد کند.
مرحله دوم؛ فعال کردن کندل هایکن آشی
پس از انتخاب تایم فریم، باید نمایش کندلها را روی حالت Heikin Ashi قرار دهید تا حرکت قیمت روانتر نمایش داده شود.
هایکن آشی با کندل معمولی تفاوت دارد و قیمت نمایشدادهشده روی آن دقیقاً همان قیمت لحظهای بازار محسوب نمیشود.
این تفاوت هنگام ثبت سفارش اهمیت زیادی پیدا میکند و معاملهگر نباید قیمت کندل هایکن آشی را بدون بررسی قیمت واقعی بازار وارد سفارش کند.
برای جلوگیری از این مشکل، میتوان پس از دریافت تأییدیه از گزینه ورود سریع استفاده کرد یا نمودار را برای لحظه ورود به کندل معمولی تغییر داد.
برای آشنایی عملیتر با نحوه استفاده از انواع کندلها بخصوص هایکن آشی و سایر ابزارهای تحلیل، میتوانید مینی دوره رایگان پارس گلد را شروع کنید.
مرحله سوم؛ اضافه کردن میانگین متحرک ۸
از بخش اندیکاتورها (Indicators) در نوار بالای نمودار، عبارت MA را جستجو کنید. سپس اولین گزینه، یعنی میانگین متحرک (Moving Average) را دو بار انتخاب کنید تا دو اندیکاتور میانگین متحرک موردنیاز این استراتژی به نمودار اضافه شود.
اکنون اولین Moving Average که به نمودار اضافه کردید را تنظیم کنید. برای این کار، از قسمت بالای سمت چپ نمودار و زیر نام نماد، وارد تنظیمات اندیکاتور شوید. سپس در بخش Inputs، مقدار Length را روی ۸ قرار داده و رنگ آن را هم آبی قرار دهید. این میانگین متحرک نسبت به تغییرات کوتاه مدت قیمت سریعتر واکنش نشان میدهد و به همین دلیل، خط سریع نامیده میشود.
مرحله چهارم؛ اضافه کردن میانگین متحرک ۲۱
در مرحله بعد، اندیکاتور دوم را که اضافه کرده بودیم، وارد تنظیمات شوید و مقدار آن را روی ۲۱ قرار دهید. برای تشخیص سادهتر، میتوانید این میانگین را قرمز نمایش دهید تا دو خط کاملاً از یکدیگر قابل تشخیص باشند.
میانگین ۲۱ نسبت به میانگین ۸ کندتر حرکت میکند و تغییرات قیمت را با تأخیر بیشتری دنبال میکند.
مرحله پنجم؛ بررسی آماده بودن نمودار
قبل از جستجوی سیگنال، باید مطمئن شوید که تمام تنظیمات درست انجام شدهاند.
مورد | تنظیم مورد نیاز |
نماد | مزنه آبشده جهانی |
تایم فریم | ۵ دقیقه |
نوع کندل | هایکن آشی |
میانگین اول | ۸ دوره |
میانگین دوم | ۲۱ دوره |
رنگ پیشنهادی | آبی و قرمز |
پس از آماده شدن تنظیمات مدنظر، نممودار به شکل زیر قرار میگیرد که میتوان سراغ مهمترین بخش یعنی شناسایی تلاقی و بررسی شرایط ورود رفت.
چه زمانی تلاقی میانگین ها سیگنال خرید یا فروش می دهد؟
تلاقی زمانی ایجاد میشود که میانگین متحرک ۸ و ۲۱ واقعاً یکدیگر را قطع کنند و صرف نزدیک شدن دو خط به هم سیگنال محسوب نشود.
نکته کلی این استراتژی: اگر خط آبی از پایین به بالا خط قرمز را قطع کند، شرایط اولیه خرید ایجاد میشود و اگر خط آبی از بالا به پایین خط قرمز را قطع کند، شرایط اولیه فروش ایجاد میشود.
اما این نقطه تنها شروع بررسی محسوب میشود و معاملهگر نباید بلافاصله بعد از تقاطع وارد بازار شود. در ادامه مرحله به مرحله استفاده از تقاطع این اندیکاتور برای تحلیل را بیان میکنیم.
مرحله اول؛ تلاقی صعودی را پیدا کنید
در یک تلاقی صعودی، میانگین متحرک ۸ از پایین خط ۲۱ عبور میکند و بالاتر از آن قرار میگیرد.
این حرکت نشان میدهد که میانگین کوتاهمدت سریعتر از میانگین بلندتر حرکت کرده است و احتمال تغییر مومنتوم بازار وجود دارد.
باوجوداین، هنوز ورود به معامله خرید تأیید نشده است و باید منتظر تشکیل کندل مناسب بمانید.
مرحله دوم؛ تلاقی نزولی را پیدا کنید
در تلاقی نزولی، میانگین ۸ از بالا به پایین میانگین ۲۱ عبور میکند و زیر آن قرار میگیرد.
این وضعیت میتواند احتمال افزایش فشار فروش را نشان دهد و شرایط اولیه معامله فروش را ایجاد کند.
در این حالت نیز نباید صرفاً به دلیل عبور دو خط وارد معامله شوید و باید کندل تایید و موقعیت قیمت نسبت به حمایت و مقاومت را بررسی کنید.
مرحله سوم؛ نزدیک شدن خطوط را با تلاقی اشتباه نگیرید
گاهی دو میانگین به یکدیگر نزدیک میشوند اما هنوز تقاطع واقعی رخ نداده است و این حالت نباید بهعنوان سیگنال در نظر گرفته شود.
در چنین شرایطی باید صبر کنید تا یکی از میانگینها بهطور کامل از سمت دیگر عبور کند و جهت حرکت مشخص شود.
این صبر کردن اهمیت زیادی دارد زیرا ورود صرفاً به دلیل نزدیک شدن خطوط میتواند معاملهگر را وارد موقعیتی کند که هنوز جهت بازار مشخص نشده است.
مرحله چهارم؛ کندل تایید را بررسی کنید
بعد از شکلگیری تلاقی، باید کندل تأیید مناسب پیدا شود و این کندل یکی از مهمترین فیلترهای استراتژی محسوب میشود. کندل ورود نباید کندل پینبار یا داجی باشد.
در معامله خرید، کندل تأیید باید صعودی باشد و بدنه یا سایه آن روی خطوط آبی و قرمز قرار نگرفته باشد.
در معامله فروش نیز کندل تأیید باید نزولی باشد و بدنه یا سایه آن با خطوط میانگین برخورد نداشته باشد.
اگر کندل روی یکی از میانگینها قرار گرفته باشد، نباید آن را کندل تأیید در نظر گرفت و باید منتظر کندل مناسب بعدی ماند.
مرحله پنجم؛ در پایان کندل تایید وارد شوید
وقتی کندل تایید تمام شرایط لازم را داشت، ورود باید پس از بسته شدن همان کندل انجام شود.
برای خرید، بسته شدن کندل تأیید صعودی نقطه بررسی ورود محسوب میشود و برای فروش نیز بسته شدن کندل تأیید نزولی اهمیت پیدا میکند. اما برای تارگت یا حد سود، میتوان نزدیکترین ناحیه حمایت یا مقاومت (طبق آموزشات داخل کانال آپارات و یوتیوب پارس گلد)، این نواحی را بهعنوان نقطه خروج مدنظر گرفت.
در این مرحله به دلیل استفاده از هایکن آشی، باید قیمت واقعی بازار را نیز بررسی کنید تا سفارش با قیمت نمایشدادهشده روی کندل اشتباه نشود.
برای درک بهتر نحوه انتخاب و رسم نواحی حمایت و مقاوت، بررسی کندل تأیید و پیدا کردن نقطه ورود دقیقتر، می توانید از آموزشهای دوره جامع بازار طلای آنلاین پارس گلد استفاده کنید.
چگونه حمایت و مقاومت را وارد استراتژی تلاقی کنیم؟
تلاقی میانگینها بهتنهایی نمیتواند کیفیت یک معامله را مشخص کند و موقعیت قیمت نسبت به حمایت و مقاومت نیز باید بررسی شود.
اگر سیگنال خرید درست زیر یک مقاومت مهم ایجاد شود، ممکن است قیمت فضای کافی برای رشد نداشته باشد و اگر سیگنال فروش نزدیک حمایت شکل بگیرد، احتمال واکنش قیمت افزایش پیدا کند. در این بخش مرحله به مرحله رسم این نواحی را با هم بررسی میکنیم.
مرحله اول؛ ناحیه حمایت را مشخص کنید
حمایت محدودهای محسوب میشود که قیمت در گذشته نسبت به آن واکنش نشان داده است و احتمال توقف یا برگشت حرکت نزولی در آن وجود دارد. وقتی سیگنال فروش نزدیک چنین محدودهای ایجاد شود، ورود مستقیم میتواند ریسک معامله را افزایش دهد.
به همین دلیل باید پیش از ورود، حمایتهای مهم پایینتر از قیمت را مشخص کنید و فاصله معامله تا این نواحی را بسنجید.
مرحله دوم؛ ناحیه مقاومت را مشخص کنید
مقاومت نیز محدودهای محسوب میشود که قیمت در گذشته نسبت به آن واکنش نشان داده است و احتمال توقف حرکت صعودی در آن وجود دارد. اگر تلاقی صعودی درست زیر مقاومت ایجاد شود، ورود خرید ممکن است فضای محدودی برای حرکت داشته باشد.
در چنین شرایطی بهتر است معاملهگر منتظر شکست مقاومت بماند و پس از شکست، شرایط ورود را دوباره بررسی کند.
مرحله سوم؛ روی حمایت و مقاومت وارد نشوید
یکی از قوانین اصلی این روش این است که نباید صرفاً به دلیل ایجاد تلاقی، روی ناحیه حمایت یا مقاومت وارد معامله شوید.
برای مثال، اگر سیگنال خرید ایجاد شده باشد اما مقاومت تنها چند واحد با قیمت فاصله داشته باشد، نسبت ریسک به بازده معامله ممکن است مناسب نباشد.
در چنین شرایطی صبر کردن برای شکست ناحیه میتواند تصمیم منطقیتری محسوب شود.
مرحله چهارم؛ فاصله تا ناحیه مقابل را بررسی کنید
فاصله تا حمایت یا مقاومت بعدی نیز اهمیت زیادی دارد و نباید صرفاً وجود نداشتن یک ناحیه در نقطه ورود را بررسی کنید.
فرض کنید سیگنال خرید صادر شده اما قیمت تنها ۱۰ واحد با مقاومت بعدی فاصله دارد و در این حالت فضای محدودی برای کسب سود وجود دارد.
بنابراین پیش از ورود باید بررسی کنید که قیمت تا ناحیه مهم بعدی فضای کافی برای حرکت داشته باشد.
مرحله پنجم؛ بعد از شکست ناحیه دوباره بررسی کنید
اگر تلاقی صعودی نزدیک مقاومت ایجاد شد، میتوانید منتظر شکست مقاومت بمانید و سپس کندلهای بعدی را برای تأیید بررسی کنید.
همین منطق برای فروش نیز کاربرد دارد و در صورت وجود حمایت نزدیک، بهتر است ابتدا شکست حمایت بررسی شود.
این فیلتر باعث میشود بخشی از سیگنالهای ضعیف حذف شوند و معامله فقط زمانی بررسی شود که فضای بیشتری برای حرکت قیمت وجود داشته باشد.
برای مشاهده و بررسی نمونههای واقعی سیگنالهای ورود طبق این روش و استراتژی اصلی مجموعه پارس گلد، میتوانید کانال سیگنال رایگان تلگرام پارس گلد را دنبال کنید.
حد ضرر و حد سود را در استراتژی تلاقی چگونه تعیین کنیم؟
بعد از تأیید ورود، معامله باید از ابتدا با حد ضرر و هدف مشخص مدیریت شود و نباید این سطوح پس از ورود بهصورت احساسی تعیین شوند.
حد ضرر در این روش میتواند پشت سایه کندل ورود قرار بگیرد و اهداف نیز براساس ریسک به ریوارد و نواحی مهم نمودار مشخص شوند.
مرحله اول؛ حد ضرر را پشت سایه قرار دهید
در معامله خرید، حد ضرر میتواند پایینتر از سایه کندل تایید قرار بگیرد و در معامله فروش، بالاتر از سایه همان کندل قرار داده شود.
البته اگر کندل ورود بسیار بزرگ باشد، قرار دادن حد ضرر پشت سایه آن ممکن است فاصله غیرمنطقی ایجاد کند و در این حالت باید ساختار بازار نیز بررسی شود.
حداکثر فاصله حدود ۳۴۰ واحد مطرح شده است، اما این مقدار نباید بهعنوان قانون ثابت برای تمام شرایط بازار در نظر گرفته شود.
اگر میخواهید تعیین حد ضرر را در معاملات کوتاهمدت بهصورت عملیتر یاد بگیرید، دوره اسکلپ طلای آنلای پارس گلد میتواند آموزشهای مرتبط با اصول دقیق استاپگذاری در اختیار شما قرار دهد.
مرحله دوم؛ هدف اول را با ریسک به ریوارد تعیین کنید
یکی از روشهای ساده برای تعیین هدف اول، استفاده از نسبت ریسک به ریوارد یک است.
اگر حد ضرر شما ۵۰ واحد باشد، هدف اول نیز میتواند در فاصله ۵۰ واحد از نقطه ورود قرار بگیرد و نسبت یک به یک ایجاد کند.
پس از رسیدن قیمت به این هدف، میتوان معامله را براساس برنامه معاملاتی مدیریت کرد و در صورت وجود شرایط مناسب، بخشی از موقعیت را باز نگه داشت.
مرحله سوم؛ اهداف بعدی را روی حمایت و مقاومت قرار دهید
هدف دوم و اهداف بعدی میتوانند روی نواحی مهم حمایت و مقاومت قرار بگیرند و این کار به ساختار بازار وابسته میشود.
برای خرید، مقاومتهای بالاتر میتوانند اهداف احتمالی باشند و برای فروش، حمایتهای پایینتر میتوانند هدف قرار بگیرند.
در چنین شرایطی معاملهگر میتواند پس از رسیدن قیمت به هدف اول، رفتار بازار را بررسی کند و برای ادامه معامله تصمیم بگیرد.
مرحله چهارم؛ در صورت نیاز معامله را ریسک فری کنید
بعد از حرکت مناسب قیمت، میتوان حد ضرر را به نقطه ورود منتقل کرد تا ریسک معامله کاهش پیدا کند.
این روش به معاملهگر اجازه میدهد در صورت ادامه روند، از اهداف بعدی استفاده کند و در صورت برگشت قیمت، از ایجاد زیان جدید جلوگیری کند.
بااینحال، انتقال حد ضرر نباید خیلی زود انجام شود زیرا نوسانات معمول بازار ممکن است معامله را قبل از حرکت اصلی خارج کنند.
اگر در تنظیم نمودار یا اجرای مراحل این استراتژی نیاز به راهنمایی دارید، برای دریافت مشاوره میتوانید با کارشناسان ما در پارس گلد از طریق شمارهتلفن ۰۲۱۲۸۴۲۲۹۵۵، از ساعت ۱۰ صبح تا ۸ شب تماس بگیرید.
