پرایس اکشن چیست؟ پرایس اکشن را میتوان یک روش معاملاتی دانست که در آن فرآیند بررسی و تفسیر حرکت قیمت بدون وابستگی به اندیکاتورها انجام میشود. در این مطلب از آکادمی پارس گلد سعی داریم به توضیحات دقیق و کاملتری در خصوص پرایس اکشن، انواع، کاربردها، مزایا و معایب بپردازیم. با ما همراه باشید.
پرایس اکشن یعنی چه؟
استراتژی پرایس اکشن (Price Action) یعنی تحلیل رفتار قیمت بر روی نموردار آن هم بدون استفاده از اندیکاتورها.
به بیان سادهتر، پرایس اکشن به روش معاملهگری گفته میشود که در آن معاملهگران براساس حرکات قیمت به تحلیل و ترید در بازارهای مالی میپردازند.
مثال واقعی از پرایس اکشن در معاملات طلا
برای اینکه با مفهوم و عملکرد پرایس اکشن بهتر و دقیقتر آشنا شوید، به بیان یک مثال واقعی از پرایس اکشن در معاملات طلا میپردازیم:
فرض کنید قیمت طلا در بازار پس از چندین روز حرکت صعودی به یک سطوح مقاومتی مهم میرسد؛ یعنی سطحی که در گذشته چندین بار باعث توقف رشد آن شده است. در این ناحیه، ابتدا یک کندل با سایه بلند و بدنه کوچک شکل میگیرد که بیانگر فشار فروش و ناتونی قیمت در ادامه صعود است.
معاملهگران در این شرایط منتظر تأیید نزولی در کندل بعدی میمانند و سپس برای آغاز معاملات اقدام میکنند. تریدرهای حرفهای معمولاً حد ضرر را نیز بالای سقف کندل قرار میدهند و حد سود را در نزدیکی اولین سطح حمایتی مشخص خواهند کرد. در نهایت این یک مثال راحت و کاربردی از عملکرد پرایس اکشن در معاملات طلا خواهد بود که شما میتوانید از آن بهرهمند شوید.
چرا پرایس اکشن محبوب است؟
پرایس اکشن محبوبیت بسیاری دارد؛ چون معاملهگران را مستقیماً بر روی رفتار واقعی قیمت متمرکز میکند و میزان وابستگی آنها به اندیکاتورهای تأخیری را تا حد بسیاری کاهش میدهد.
در پرایس اکشن معاملهگران میتوانند تنها با تحلیل کندلها، ساختار بازار و سطوح حمایت و مقاومت، تصمیمهای دقیق و منطقی بگیرند.
نکتهای موجب محبوبیت چندین برابری پرایس اکشن شده این است که این روش معاملاتی در تمامی بازارها و تایم فریمها کاربرد دارد و بهدلیل راحتی و انعطافپذیری بالا برای بسیاری از معاملهگران قابل اعتماد و درک خواهد بود.
پرایس اکشن به چه چیزهایی توجه می کند؟
پرایس اکشن بهعنوان یک روش معاملاتی مدرن و پیشرفته به جای اندیکاتورها معمولاً به خود قیمت و رفتار آن در بازار توجه میکند. پرایس اکشن بهصورت هدفمند بر روی موارد ذیل متمرکز خواهد بود:
۱. رفتار کندل ها
کندلها در روش معاملاتی پرایس اکشن به شما نشان میدهند که قدرت خرید یا فروشتان چقدر است. همچنین طول بدنه و سایهها نیز میزان فشار بازار مالی را مشخص میکند.
۲. ساختار اصلی بازار
از دیگر مواردی که پرایس اکشن به آن توجه دارد، ساختار اصلی بازار است که روند صعودی، نزولی یا حتی رنج بازار را نشان میدهد و با این کار میزان ریسک را تا حد بسیاری کاهش خواهد داد.
۳. روند و قدرت آن
در پرایس اکشن توجه به روند و قدرت آن بررسی میکند که آیا حرکت قیمت قدرتمند است یا خیر؟ توجه داشته باشید که اصلاحهای کوچک نیز نشانه روند سالم در بازار هستند.
۴. تایم فریم
تایم فریم بالا در پرایس اکشن، جهت کلی بازار را نشان میدهد و در مقابل تایم فریم پایین برای ورود دقیق به معامله مورد استفاده قرار میگیرد.
۵. سطوح مهم قیمت
منظور از سطوح مهم قیمت در پرایس اکشن، نقاطی است که قیمت قبلاً واکنش قوی داشته است. در این نواحی معمولاً احتمال برگشت یا شکست قیمت بسیار بالا بوده و نباید نسبت به آن بیتوجه باشید.
۶. نواحی نقدینگی
منظور از نواحی نقدینگی، جاهایی است که حد ضررها و سفارشهای بیشمار جمع شدهاند. قیمت در پرایس اکشن برای جذب نقدینگی به این نواحی نیاز صددرصدی دارد.
الگوهای مهم پرایس اکشن
الگوهای پرایس اکشن در واقع ابزاهایی هستند که به تریدرها در درک رفتار بازار و تصمیمات خریداران و فروشندگان روی نمودار کمک زیادی میکند. در ادامه به معرفی این الگوها و کاربردشان میپردازیم:
الگوهای پرایس اکشن | کاربرد |
پین بار (Pin Bar) | نشانه رد قیمت و احتمال برگشت بازار |
این ساید بار (Inside Bar) | بیانگر فشردگی قیمت و آمادگی بازار برای حرکت بعدی |
اینگالفینگ (Engulfing) | نشاندهنده قدرت خریداران و فروشندگان |
بریک اوتها (False Breakout) | تشخیص تلههای موجود در بازار |
الگوهای دو قله و دو دره | شناسایی تغییر روند و اصلاحیههای مهم |
انواع سبک های پرایس اکشن
Price Action بهعنوان یک روش معاملاتی پیشرفته دارای سبکهای متعددی است که در ادامه به معرفی آنها بهصورت کامل و جامع میپردازیم:
۱. پرایس اکشن کلاسیک
قدیمیترین سبک پرایس اکشن را میتوان نوع کلاسیک آن دانست که در آن معاملهگران با استفاده از ابزارهایی مانند خطوط روند، خطوط حمایت و مقاومت، الگوهای شمعی و حتی شکستها و بازگشتها بهراحتی نقاط ورود و خروج به معاملات را مشخص خواهند کرد.
۲. پرایس اکشن اسمارت مانی
پرایس اکشن اسمارت مانی که به آن پول هوشمند نیز گفته میشود، سبکی مدرن و پیشرفته در پرایس اکشن است که رفتار معاملهگران را در نمودار قیمتی مورد بررسی قرار میدهد. مفاهیم و ابزارهای اصلی در این سبک معاملاتی شامل اردر بلاک، انواع نقدینگی و عرضه و تقاضا هستند.
۳. عرضه و تقاضا
عرضه و تقاضا یکی دیگر از سبکهای کاربردی و مفید در پرایس اکشن است که معمولاً به نقاط و محدودههای خاص قیمتی اشاره دارد. از نظر تریدرهای حرفهای و قدیمی در نمودار قیمت تنها سطوح عرضه و تقاضا اهمیت دارند و رفتار قیمت در میان آنها تعیینکننده است. علت این دیدگاه نیز این است که قیمت یک عنصر افقی بوده و بههیچعنوان براساس خطوط روند مورب تعیین نمیگردد.
ویژگی ها و محدودیت های پرایس اکشن
پرایس اکشن مانند دیگر روشهای معاملاتی دارای مزایای بیشمار و محدودیتهای اندکی است که مهمترین و رایجترین آنها به شرح ذیل خواهند بود:
ویژگیها | محدودیتها |
سادگی و شفافیت در تخلیل | نیاز به تجربه و تمرین بالا
|
قابلیت استفاده در تمامی بازارها و تایم فریمها | تولید سیگنالهای اشتباه در بازارهای خبری |
عدم وابستگی به اندیکاتورها | ابهام و پیچیدگی برای تریدرهای مبتدی |
درک بهتر روانشناسی بازار | |
تصمیمات سریع و منطعف در بازار |
اشتباهات مهم در پرایس اکشن
بسیاری از اشتباهات در پرایس اکشن بهدلیل اجرای نادرست رخ میدهند و درک این اشتباهات بهاندازه یادگیری الگوهای آن حائز اهمیت هستند. در ادامه به بیان این اشتباهات و نحوه جلوگیری و رفع آنها میپردازیم:
نادیده گرفتن روند بازار
گاهی اوقات معاملهگران برخلاف جهت بازار حرکت میکنند و انتظار برگشت قیمت را دارند در صورتی که این اتفاق نادر بوده و حرکت در جهت روند بازار معمولاً احتمال موفقیت بیشتری دارد.
انجام معامله بدون تأیید
از دیگر اشتباهات رایج در پرایس اکشن میتوان به ورود به معاملات آن هم بدون تأییدهایی مانند واکنش قیمت، شکست معتبر و همجهتی بازار اشاره کرد که موجب ایجاد سیگنالهای اشتباه میشوند.
نداشتن پلن معاملاتی
گاهی اوقات تریدرها بدون هیچگونه قوانین مشخصی برای ورود، خروج و مدیریت سرمایه وارد معاملات میشوند و بهدلیل بینظمی و نداشتن ثبات لازم از پرایس اکشن نتیجهای دریافت نخواهند کرد.
عدم توجه به حمایت و مقاومت
الگوهای پرایس اکشن چنانچه در سطوح مهم شکل نگیرند، اعتبار بسیار کمی خواهند داشت و در نتیجه معامله بدون توجه به این سطوح با ریسک بسیاری همراه خواهد بود.
عدم مدیریت ریسک
همانطور که میدانید حتی بهترین سبکهای معاملاتی و تحلیلها نیز بدون تعیین حد ضرر و حجم مناسب با زیانهای کلانی مواجه میشوند. پس برای ورود به معاملات با پرایس اکشن حتماً مدیریت ریسک داشته باشید.
نقش پرایس اکشن در طلا
نقش پرایس اکشن در معاملات طلا بسیار حیاتی است؛ زیرا طلا یک بازار نوسانی و حساس به سطوح قیمتی و رفتار معاملهگران است که قیمت آن معمولاً واکنشهای دقیقی به حمایتها، مقاومتها و الگوهای کندلی نشان میدهد.
استفاده از پرایس اکشن در معاملات طلا به شما کمک میکند تا بدون وابستگی به اندیکاتورها بتوانید تصمیمات دقیق و بهتری در معاملات بگیرید. در این راستا و برای استفاده از پرایس اکشن در معاملات خود میتوانید از منابع آموزشی و تخصصی استفاده نمایید.
آکادمی پارس گلد با ارائه آموزشهای کاربردی و مفید برای مدیریت ریسک و استفاده از پرایس اکشن طلا به شما تریدرهای محترم کمک میکند تا این سبک معاملاتی را بهصورت حرفهای و عملی بیاموزید. برای کسب اطلاعات دربارۀ دورههای آموزشی پارس گلد ازجمله مینی دوره رایگان و دوره جامع طلای آنلاین با شمارهتلفن ۰۲۱۲۸۴۲۲۹۵۵ تماس بگیرید.
