نقطه پیوت چیست و چه کاربردی دارد؟ نقطه پیوت را میتوان یکی از مفاهیم مهم در تحلیل تکنیکال طلا دانست که بهمنظور شناخت سطوح حمایت و مقاومت مورد استفاده قرار میگیرد.
در این مطلب از آکادمی پارس گلد سعی داریم به معرفی نقطه پیوت pp، انواع، کاربردها، مزایا و معایب آن بپردازیم. پیشنهاد میکنیم که برای شناخت کامل و جامع نقاط پیوت pp، مطالعه این مطلب را از دست ندهید و با ما همراه باشید.
منظور از نقطه پیوت pp چیست؟
نقطه پیوت pp مخفف Pivot Point بهعنوان یک ابزار مهم و کلیدی در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی از جمله بازار طلای آنلاین است که عمده کاربرد آن در شناسایی سطوح حمایت و مقاومت و همچنین تعیین جهت احتمالی قیمت خواهد بود.
این اندیکاتور امروزه در بستر فارکس، ارز دیجیتال، بورس و معاملات بازار طلای آنلاین کاربرد دارد و بهواسطه تأثیرات مثبت خود، مورد توجه بسیاری از معاملهگران قرار گرفته است.
به زبان سادتر نقطه پیوت یعنی یک نقطه مهم بر روی نمودار قیمت که به معاملهگران کمک میکند جهت نزولی یا صعودی قیمت را بهراحتی تشخیص دهند. شما معاملهگران محترم میتوانید از این نقطه بهمنظور پیدا کردن بهترین زمان برای خرید و فروش استفاده نمایید.
انواع نقطه پیوت pp
نقطه یا نقاط پیوت pp معمولاً انواع مختلفی را شامل میشوند و شناخت آنها به شما کمک میکند تا متناسب با نیاز معاملات خود در نهایت بهترین را از میان نقاط پیوت انتخاب و مورد استفاده قرار دهید. در ادامه انواع نقاط پیوت در بازارهای مالی را شرح خواهیم داد:
۱. نقطه پیوت معمولی
نقطه پیوت معمولی را میتوان رایجترین و سادهترین نوع نقطه پیوت دانست که بهدلیل ساختار راحت برای معاملهگران مبتدی، انتخاب بسیار ایدهآلی خوهد بود. در این نقطه معمولاً بیشترین قیمت، کمترین قیمت و قیمت پایانی روز قبل محاسبه میشود و چندین خط بالا و پایین آن رسم خواهند شد.
۲. نقطه پیوت فیبوناچی
فیبوناچی از کاربردیترین نقاط پیوت pp در بازارهای مالی به شمار میآید که در آن، فاصله با نسبتهای خاص ریاضی مورد محاسبه قرار میگیرند.
۳. نقطه پیوت کاماریا
نقطه پیوت کاماریا نیز عمدتاً برای معاملات سریع و کوتاه مدت کاربرد دارد و در توضیح سادهتر میتوان گفت که خطوط آن به قیمت نزدیکتر هستند؛ به همین خاطر گزینه مناسبی برای نوسانگیری خواهد بود.
۴. نقطه پیوت وودی
از دیگر انواع نقاط پیوت پوینت میتوان به نقطه پیوت وودی اشاره کرد که در آن قیمت پایانی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. این نکته را به خاطر داشته باشید که در صورت نوسانی بودن بازار، نقطه پیوت وودی در مقایسه با پیوت معمولی عملکرد بهتری خواهد داشت.
۵. نقطه پیوت دی مارک
نقطه پیوت دی مارک بیشتر براساس رفتار بازار در روز قبلی محاسبه میگردد. برای مثال اگر روز گذشته روند بازار خیلی صعودی یا نزولی بوده باشد، این پیوت به شما کمک میکند تا ادامه مسیر را بهتر و راحتتر حدس بزنید.
کاربردهای نقطه پیوت pp
کاربردهای نقاط پیوت چیست؟ نقاط پیوت بهعنوان یکی از ابزارهای کلیدی بازارهای مالی دارای کاربردهای فراوانی هستند که در ادامه به بیان مهمترین و رایجترین کاربردهای آن میپردازیم:
۱. تشخیص جهت بازار
مهمترین کاربرد نقطه پیوت پوینت را میتوان در تشخیص جهت بازار دانست. به عبارتی این نقطه به معاملهگران کمک میکند تا تمایل بازار به افزایش یا کاهش قیمت را حدس بزنند. در نمودار قیمت اگر قیمت بالای نقط پیوت باشد، احتمال رشد بیشتر است. اما اگر قیمت پایینتر از نقطه پیوت قرار گیرد، احتمال ریزش بالاتر خواهد بود.
۲. پیدا کردن زمان مناسب برای خرید
همانطور که متوجه شدید وقتی قیمت طلا بالای نقطه پیوت پوینت باشد، این نقط می تواند زمان و مکان مناسبی برای خرید باشد. به زبان سادهتر اگر قیمت به نقطه پیوت نزدیک شود و مجدداً بالا برود، به این معنی ست که خریداران فعال هستند و شما نیز میتوانید وارد فاز خرید شوید.
۳. پیدا کردن زمان مناسب برای فروش
از دیگر کاربردهای نقطه پیوت میتوان به یافتن زمان مناسب برای فروش اشاره کرد. اگر قیمت به نقطه پیوت نزدیک شود و مجدداً پایین بیاید، به این معنی است که فروشندهها قوی هستند و در نتیجه شما میتوانید وارد بخش فروش شوید.
۴. تشخیص حد سود و ضرر
معاملهگران میتوانند از نقطه پیوت پوینت بهمنظور تنظیم حد ضرر و حد سود نیز استفاده کنند. برای مثال شما میتوانید به محض ورود به معاملات، حد ضرر را زیر سطح حمایت اول و حد سود را در نزدیکی سطح مقاومت اول قرار دهید.
نقطه Pivot Point چگونه محاسبه میشود؟
برای محاسبه پیوت پوینت به اطلاعات روز قبل از جمله بیشترین قیمت (High)، کمترین قیمت (Low) و قیمت پایانی (Close) نیاز دارید. در ادامه به بین فرمولهای استاندارد و کاربردی برای محاسبه پیوت پوینت خواهیم پرداخت. همچنین این نکته را نیز به خاطر داشته باشید که سطوح مقاومت و حمایت نیز براساس این پیوت پوینت اصلی محاسبه میشوند.
- فرمول پوینت اصلی: (P) (قیمت بالا + قیمت پایین + قیمت بستهشدن) ÷ ۳
- فرمول سطح مقاومت اول: (R1) (2 × پیوت پوینت) – قیمت پایین
- فرمول سطح مقاومت دوم: (R2) پیوت پوینت + (قیمت بالا – قیمت پایین)
- فرمول حمایت اول: (S1) (2 × پیوت پوینت) – قیمت بالا
- فرمول حمایت دوم: (S2) پیوت پوینت – (قیمت بالا – قیمت پایین)
گاهی اوقات و در برخی از معاملات، سطوح حمایت و مقاومت بیشتری مانند R3 و S3 نیز وجود دارند و به شما کمک میکنند تا پیشبینی بهتر و دقیقتری در خصوص روند قیمت داشته باشید.
حال برای درک عمیق و راحت از فرمولهای فوق در ادامه یک مثال ذکر خواهیم کرد و اعداد آن را داخل فرمول قرار میدهیم:
فرض کنید قیمتهای روز قبل بدین ترتیب است:
- بیشترین قیمت: 90
- کمترین قیمت: 70
- قیمت پایینی: 80
حال روند محاسبه آن و قرارگیری داخل فرمول به شرح ذیل خواهد بود:
- نقطه پیوت: 80 = 3 ÷ ( ۹۰ + ۷۰ + ۸۰)
- خط بالایی اول: 90 = 70 – (۲ × ۸۰)
- خط پایینی اول: 70 = 90 – (۲ × ۸۰)
این نکته را به خاطر داشته باشید که از این محاسبات معمولاً برای انجام معاملات روزانه و تایمهای بسیار کوتاه استفاده میشود.
مزایا و معایب نقطه پیوت PP
نقطه پیوت PP بهعنوان یکی از ابزارهای مهم و کلیدی در بازارهای مالی دارای مزایای بیشمار و معایب اندکی هستند که در ادامه به بیان مهمترین آنها میپردازیم:
مزایا | معایب |
سادگی و دقت بالا | عدم توجه به احساسات بازار |
سازگاری با دیگر ابزارهای تحلیل تکنیکال | عدم دقت در بازارهای نوسانی |
راحتی در شناخت نقاط کلیدی | تأثیرپذیری از وقاع اقتصادی و خبری |
مدیریت بهتر ریسک | |
تطابق کامل با بازه زمانی مختلف |
اشتباهات رایج در استفاده از Pivot Point
بهصراحت میتوان گفت بیشترین ضررهایی که معاملهگران با پیوت پوینت میدهند، بهخاطر خود این اندیکاتور نیست و مربوط به استفاده اشتباه معاملهگران از پیوت پوینت است. در ادامه به بیان مهمترین و رایجترین اشتباهات معاملهگران در استفاده از پیوت پوینت و راهکار آن میپردازیم تا شما بتوانید معاملهای بدون اشتباه و با درصد سود بالا را تجربه نمایید:
۱. ورود بدون تأیید بر روی خود پیوت
مهمترین اشتباه معاملهگران در استفاده از پیوت پوینت را میتوان، در نظر گرفتن آن بهعنوان یک عدد جادویی دانست. در صورتی که پیوت عدد جادویی نیست و ورود دقیق روی سطح، آن هم بدون دیدن کندل یا حتی واکنش قیمت کاملاً اشتباه بوده و موجب استاپ خوردن شما در بازار میشود.
راهکار: برای جلوگیری از این اشتباه بهتر است همواره پیوت را ناحیه در نظر بگیرید نه یک خط.
۲. استفاده از پیوت در زمان اخبار حیاتی
در مواقع خبر معمولاً پیوتها اعتبار خود را از دست میدهند و برخی از معاملهگران در این شرایط به اشتباه وارد معامله میشوند و با انجام حرکات ناگهانی باعث شکست خود خواهند شد.
راهکار: توصیه میکنیم که برای کنترل اوضاع و اطلاع از تأثیرات اخبار بر بازار، حداقل ۳۰ دقیقه قبل و بعد از اعلام خبر هیچگونه معاملهای نکنید.
۳. عدم توجه به جهت قیمت
گاهی اوقات معاملهگران با خرید زیر پیوت و یا فروش بالای آن، برخلاف جهت بازار حرکت میکنند و این اشتباه موجب ضرر و زیان بالایی در معاملات خواهد شد.
راهکار: پیوت دارای خط تعادل روزانه بوده و معامله هم جهت با موقعیت قیمت نسبت به پیوت، احتمال موفقیت شما را در معاملات چندین برابر خواهد کرد.
۴. استفاده از پیوت در تایم فریم نامناسب
یکی دیگر از اشباهات رایج معاملهگران در خصوص نقطه پیوت، استفاده از آن در تایم فریهای نامناسب است. پیوت روزانه معمولاً روی تایم فریم خیلی پایین، نویز بالایی از خود نشان میدهد و علاوهبر این در M1 نیز سیگنالهای فیک بهشدت افزایش پیدا خواهند کرد.
راهکار: برای جلوگیری از بروز این اشتباه توصیه میکنیم که ورود خود را در تایم فریمهای M5 و یا M15 انجام دهید تا درصد نویز به حداقل برسد.
۵. انتظار برگشت از R1 یا S1
R1 و S1 همیشه نقطه برگشت نیستند و در بازارهای قدرتمند از جمله طلا این سطوح بهراحتی شکسته خواهند شد. اما اغلب معاملهگران از این دو سطح انتظار برگشت قطعی دارند و پیش از واکنش قیمت، تصمیمات خود را در خصوص معاملات اتخاذ میکنند و در نتیجه بهجای سود، با زیان فراوان مواجه خواهند شد.
راهکار: توصیه میکنیم که برای تجربه معاملات پرسود و موفقیتآمیز ابتدا واکنش قیمت را بررسی کنید و سپس برای خرید یا فروش تصمیم بگیرید.
